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• 5.存款開戶均應實施雙重身分證明文件查核，有關身分證及登記證明文件外之第二身分證明文件，不侷限於有照片之證件，惟應具辨識力。(A)O(B)X
• 6.視障人士開立支票存款帳戶，得依公證法規定辦理開戶之公證。(A)O(B)X
• 7.對於以不實存款資金或直接（間接）暫借頭寸以充驗資之用者，應予婉拒開立「存款餘額／存額證明書」。(A)O(B)X
• 8.存款人死亡其原帳戶必須結清，不得由繼承人繼續使用；惟如繼承未到期之定期存款者，可填具申請書向本行申請辦理更換戶名。(A)O(B)X
• 9.存戶存款餘額不足法院扣押命令之扣押金額時，本行應於接受執行法院命令後 15 日內提出書狀，向法院聲明異議。(A)O(B)X
• 10.警示帳戶剩餘款項之發還，如被害人不願報案或不願出面領取款項者，得將剩餘款項轉列「其他應付款-警示帳戶未還款」。(A)O(B)X
• 11.活期性存款帳戶餘額不超過新臺幣 10 萬元者，客戶得以郵寄結清銷戶申請書辦理銷戶，惟支票存款帳戶應臨櫃辦理，不得以郵寄方式辦理結清銷戶。(A)O(B)X
• 12.支票存款戶變更印鑑，新印鑑啟用後，如尚有以舊印鑑簽發而未到期之流通在外支票，應請存戶填具「已簽發尚未到期支票明細表」並表明按舊印鑑付款之意思，屆期提示時，悉依明細表詳實核對後，再憑舊印鑑驗付。(
• 13.依據本行「評估洗錢及資恐風險方法論」之風險評估項目，按客戶之洗錢及資恐風險高低建立「高風險」、「中風險」與「低風險」三種客戶風險等級。(A)O(B)X
• 14.本行每日客戶基本資料、帳戶資料或交易往來資料有新增或異動導致客戶風險異動者，AML 系統係於次營業日夜間整批進行客戶風險評估作業。(A)O(B)X
• 15.支票發票日為 109 年 10 月 12 日，則執票人之最後提示日應為 110 年 10 月 11 日（按為營業日），如執票人於 110 年 10 月 12 日提示，金融機構應以時效消滅為由不予
• 16.一般匯款之金額每筆最高以三千萬元為限，但公庫匯款、同業匯款、證券匯款及票券匯款之金額不受限制。(A)O(B)X
• 17.匯款集中作業後，如有匯款「一般」案件，依規定每批次掃描以不超過 10 張匯款申請書為原則。(A)O(B)X
• 18.存戶簽訂金融卡申請書前，本行行員應主動告知審閱期間規定，且務必由行員勾選相關選項，存戶攜回審閱者，審閱期間至少 3 天。(A)O(B)X
• 19.使用本行 ATM 存入他行該張金融卡帳戶，每日交易限額為新臺幣二十萬元。(A)O(B)X
• 20.數位存款第三類帳戶非同一統一編號之約定及非約定轉帳交易，每筆最高限額一萬元，每日合併計算最高限額三萬元，每月合併計算最高限額五萬元。(A)O(B)X
• 21.無卡提款服務每一日曆日提款限額為新臺幣三萬元，自行提款及跨行提款單筆最高限額皆為二萬元。(A)O(B)X
• 22.申請人應妥善保管已註冊之行動裝置，如有遺失、滅失、被竊或其他喪失占有等情形時，應儘速於個人網路銀行執行線上註銷或親至本行辦理註銷手續。(A)O(B)X
• 23.企業網路銀行之「交易經辦」、「審核主管」、「放行主管」，各該人員向其「授權主管」申請密碼後，若未於一個月內變更密碼初值，則不得再以密碼初值登入。(A)O(B)X
• 24.本行語音電話服務，每一通電話限提供一項服務，該項服務項目結束後即可結束語音服務。(A)O(B)X
• 25.企業委託收款產製之繳款通知單可提供 QRcode 繳款功能，繳款人可使用本行行動銀行 APP 或支援財金格式 QRcode 付款 APP 掃描 QRCode 繳款。(A)O(B)X
• 26.本行辦理外匯業務之進口信用狀作業程序中，不包含進口單據之審核及處理。(A)O(B)X
• 27.進口商向本行申請退還信用狀保證金未用餘額時，若折換為新臺幣，其匯率係以退還當時即期買入匯率計算。(A)O(B)X
• 28.辦理進口開狀時，遠期信用狀額度可開發即期信用狀，而即期信用狀額度亦得開發遠期信用狀。(A)O(B)X
• 29.依 UCP600 之規定，除信用狀另有規定外，保險單據須與信用狀同一貨幣表示，且保險金額視情形至少為貨物之 CIF 或 CIP 價額的 110%。(A)O(B)X