問題詳情
22. 下列有關投資組合多角化(portfolio diversification)之敘述,何者較為正確?
(A)適當的多角化可以消除系統性風險(systematic risk)
(B)在購買了至少 100 個單獨的證券之前,多角化降低風險的好處不會有意義地出現
(C)由於多角化降低了投資組合的總風險,所以必然會降低投資組合的預期報酬率
(D)通常隨著更多證券被添加到投資組合中,預期投資組合的總風險將以遞減的速度下降
參考答案
答案:D
難度:適中0.514
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用户評論
【用戶】大兔子
【年級】
【評論內容】添加一些低相關性的資產可以降低投資組合的...
【用戶】Meruem
【年級】幼兒園下
【評論內容】(A)可消除「非」系統性風險才對(B)當...
【用戶】大兔子
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【用戶】Meruem
【年級】幼兒園下
【評論內容】(A)可消除「非」系統性風險才對(B)當...