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• 35. 銀行透支是屬於(A)負債(B)權益(C)收益(D)資產。
• 21.下列何者是達到完全避險（Perfect Hedge）之必要條件？(A)基差擴大(B)基差不變(C)基差縮小(D)與基差無關
• 22.某廠商以浮動利率貸款美元，為消除利率上漲之風險，應：(A)賣出歐洲美元期貨(B)買進歐洲美元期貨(C)視在何處貸款而定(D)不管利率為何，總要還本付息，故無利率風險可言
• 23.預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：(A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
• 36. 非公務機關利用個人資料進行行銷時，下列敘述何者「錯誤」？(A)倘非公務機關違反「應即停止利用其個人資料行銷」之義務，未於限期內改正者，按次處新臺幣 2 萬元以上 20 萬元以下罰鍰(B)當事人
• 24.下列有關基差的描述，何者不正確？(A)基差的變動會影響避險的效果(B)基差於期貨交割日時必定歸零(C)基差大小與期貨交易手續費無關(D)基差若為正，必定會產生套利機會
• 25.一股票投資組合的價值為1億元，假設當臺股期貨變動1%時，投資組合價值將會變動1.2%，若目前臺股期貨的價格為5,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？(A)買進100口(B)買進1
• 28.小珊於2月初以1.0385元買入3月份咖啡期貨，並以1.0605元賣出7月份咖啡期貨，當3月份與7月份期貨價格分別為1.0695元及1.0785元時結平其部位，若不考慮手續費，則其損益為多少？（
• 26.依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數β為0.72。如果避險者擁有10單位的現貨部位，試問應賣空幾口期貨契約？(A)10口期貨契約(B)2口期貨契約(C)5口期貨契約(D)7口期貨契約
• 27.當持有成本為正時，若現貨價格高於期貨價格，則最佳的套利策略為：(A)賣空期貨 (B)買進現貨(C)賣空現貨並買進期貨(D)賣空期貨並買入現貨
• 38. 將資料處理過程所產生的資訊提供給使用者，以作為修正或改良原來的輸入程式或資料處理程式的活動稱為(A)回饋(B)統計(C)分析(D)歸納。
• 37. 收入應該何時認列(A)於支付所得稅時(B)當賺得收入時(C)於每月底時(D)當收到現金時。
• 29.在期貨市場中，投機者買進原油期貨，而賣汽油期貨，此種交易稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread）(B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差交易（C
• 39. 權益帳戶期初餘額$100,000，期末餘額$85,000，本期增資$25,000，業主又提領現金$30,00 0 自用，則本期發生(A)淨損$20,000(B)淨利$10,000(C)淨損$1
• 30.出售某項期貨合約之賣權具備：(A)按履約價格買入該期貨合約的權利(B)按履約價格賣出該期貨合約的權利(C)按履約價格買入該期貨合約的義務(D)按履約價格賣出該期貨合約的義務
• 31.價外（Out-of-the-Money）黃金期貨買權指黃金期貨價格：(A)等於履約價格 (B)大於履約價格(C)小於履約價格 (D)大於或小於履約價格
• 32.買進12月期貨買權，履約價格780，同時賣出12月期貨買權，履約價格800，此種交易策略是：(A)水平價差交易（Horizontal Spread）(B)對角價差交易（Diagonal Spre
• 34.小珊以52元買進A股票後，又買進同量的A股賣權，其履約價格為50元，權利金為1元，則小珊在權利期間結束時，每單位之最大可能虧損為：(A)52元(B)2元(C)1元(D)3元
• 40. 下列何者不會減少溫室氣體的排放？(A)開發太陽能、水能等新能源(B)大量植樹造林，禁止亂砍亂伐(C)減少使用煤、石油等化石燃料(D)增高燃煤氣體排放的煙囪。
• 33.在CBOT買進7月交割的小麥期貨，同時賣出12月交割的小麥期貨，此交易稱為：(A)商品間價差交易（Intercommodity Spread）(B)市場間價差交易（Intermarket Spr
• 41. 日記簿的每頁借貸雙方金額，其合計數必(A)不一定相等(B)相等(C)不相等(D)可相等也可不相等。
• 37.下列那一項為造市者的義務？(A)主動持續雙向報價 (B)回應詢價(C)每月應達規定最低造市量(D)選項ABC皆是
• 36.臺灣期貨交易所之美國道瓊期貨契約一般交易時段的交易時間為：(A)上午8:45~下午1:45(B)上午8:45~下午4:15(C)上午8:00~下午4:15(D)上午8:00~下午1:45
• 35.某人買進9月份的美國債券期貨買權之履約價格為92.30，同時賣出6月份的美國債券期貨買權之履約價格為92.30，這是一種：(A)上跨式交易（Top Straddle）(B)下跨式交易（Botto
• 38.臺灣期貨交易所公債期貨之課稅方式為：(A)免稅 (B)就獲利部分採10%分離課稅(C)課百萬分之一點二五期交稅(D)課徵期貨交易所得稅