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• 3. 臺灣期貨交易所之美元兌人民幣期貨契約，最後結算價格係依何處所之美元兌人民幣即期匯率，作為結算匯率？(A)上海之離岸美元兌人民幣匯率(B)上海之在岸美元兌人民幣匯率(C)香港財資市場公會之美元兌人
• 4. 下列有關 CME 歐洲美元期貨合約的描述，何者最為正確？(A)CME 之歐洲美元期貨合約為面額 US$1,000,000 元，180 天期存款(B)若成交價格為 98.75，表示殖利率(yiel
• 5. 某投資人在 11 月 15 日上午於 CME 以￥1=US$0.009245 買了一口 IMM 日圓期貨合約，而11 月 15 日是該合約的最後交易日。該投資人在當日即平倉，獲利是 US$1,2
• 6. 在一個陽春型利率交換合約中，付浮動利率的一方應是認為利率在未來將如何才會簽訂此合約？(A)預期未來利率上升(B)預期未來利率下降(C)預期未來利率不變(D)預期未來利率先下降後上升
• 7. 下列敘述何者錯誤？(A)背對背貸款一般均透過銀行幫忙尋找交易對手(B)交換合約都是由交換主辦銀行本身擔任客戶的交易對手(C)外匯交換(CS)可以有效降低匯率風險(D)美元利率交換(IRS)可以降