09、 收取大額現金或匯款金額較大者,依「洗錢防治法」規定,每筆現金達等值新台幣若干元,應予登記,留意是否為疑似洗錢,並立即通報?(A) 50萬元 (B) 100萬元 (C) 150萬元 (D) 20
13、 指定銀行受理客戶辦理外幣匯出匯款至其國內聯行(不含OBU),則匯出匯款之分類應為下列何者?(A) 599其他移轉支出 (B) 619其他匯出款 (C) 694外幣互換兌出 (D) 695未有資
15、 旅行支票發行機構如何確保旅行支票在使用上通行無阻且符合收兌程序?(A) 發行機構在全球各地廣設分支機構辦理收兌 (B) 限制購買人購買及兌現旅行支票之金額 (C) 設計簡明收兌程序,說明書並附
6、 匯款行(A銀行)欲透過通匯行(B銀行)代解付電匯一筆,並請存匯行(C銀行)撥款補償B銀行代解匯款之款項,下列敘述何者正確?(A) A銀行拍發MT202電文之收訊行(RECEIVER)為B銀行 (
16、 銀行受託代售旅行支票,下列有關該交易性質之說明,何者為錯誤?(A) 該交易屬匯入匯款性質 (B) 此為受託代售性質,銀行不負日後兌付票款之義務 (C) 銀行於旅行支票售出後,須於約定之清算日將
20、 在押碼符合之TELEX指示中,下列何者未具有匯款之授權付款文義?(A) PLS ADVISE AND PAY (B) PLS TRANSFER TO (C) PLS CREDIT AND AD
4、 受理電匯後,因故遭國外匯款退回時,何時可將款項退回申請人?(A) 可逕予退回 (B) 待申請人自行來申請退匯 (C) 待受款人通知不接受匯款 (D) 確認匯款退回存匯行或存匯行未扣帳,再通知申請
8、 匯款行只發一通電文 MT103給存匯行之付款方式,係為下列何者?(A) SERIAL PAYMENT (B) COVER PAYMENT (C) STOP PAYMENT (D) HOLD PA
21、 下列何者非MT100之必要欄位?(A) 20 TRANSACTION REFERENCE NUMBER (B) 50 ORDERING CUSTOMER (C) 57a ACCOUNT WIT
2、 依資金之流向,可將國外匯兌業務的範圍區分為匯入匯款與匯出匯款兩大項。下列五項業務中,屬於匯入匯款性質者共計幾項?外幣現鈔之收兌;光票託收;光票買入;外匯存款之結售;旅行支票之結購。(A