29. B 公司與銀行承做三年期美元/新臺幣換匯換利(CROSS CURRENCY SWAP)，金額新臺幣 3 億元，美元/新臺30.00，期初期末皆交換本金，B 公司付臺幣固定利率 1.50%，收美
30.有關銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法的相關規定，下列敘述何者錯誤？(A)申請為專業客戶之自然人，需提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆交易金額逾新臺幣三百萬元，且於該銀行
31.指定銀行辦理未涉及新臺幣匯率之外匯信用違約交換(Credit Default Swap)及外匯信用違約選擇權(Credit DefaultOption)業務的相關規定，下列敘述何者錯誤？(A)承
32.下列有關換匯交易(FX SWAP)與換匯換利(CROSS CURRENCY SWAP)的敘述，何者正確？(A)兩者期初期末皆需交換本金(B)換匯交易為固定利率，換匯換利可為浮動利率或固定利率(C
35.關於美元/新臺幣遠期外匯與無本金交割遠期外匯，下列敘述何者錯誤？(A)兩者承作對象皆包括國內外法人(B)遠期外匯依實質外匯收支需要訂定期限(C)無本金交割遠期外匯到期結清時一律採現金差價交割(D
36.有關「新臺幣匯率選擇權業務」，下列敘述何者正確？(A)承作對象僅限國內法人(B)權利金之幣別僅得以所承作交易之外幣為之(C)僅得辦理陽春型(Plain Vanilla)選擇權(D)到期履約時僅得
37.下列何項外匯收支或交易，申報義務人應於檢附所填申報書及相關證明文件，經由銀行業向中央銀行申請核准後，始得辦理新臺幣結匯：(A)公司、行號每筆結匯金額達一百萬美元以上之匯款(B)團體、個人每筆結匯
38.有關 FORFAITING 遠期信用狀賣斷業務，下列敘述何者錯誤？(A)係指出口商將遠期信用狀項下開狀行已承兌之遠期匯票或承擔之延期付款義務讓渡予買斷行，以取得資金，日後若因開狀行之信用風險及國
39.銀行業辦理人民幣業務之管理，下列敘述何者錯誤？(A)承作自然人買賣人民幣業務，每人每次買賣現鈔之金額，均不得逾人民幣二萬元(B)承作自然人買賣人民幣業務，每人每日透過帳戶買賣之金額，均不得逾人民
40.某銀行美元/新臺幣匯率掛牌為 30.05/30.15，客戶欲償還美元貸款，分行給予 3 分優惠，請問此分行對客戶報價應為：(A) 30.02 (B) 30.08 (C) 30.12 (D) 30
42.某客戶辦理出口押匯日圓一千萬元整，營業單位向交易員詢價取得成本匯率銀行買入為 0.2750，銀行賣出為0.2760，營業單位如欲賺取新臺幣 5,000 元利潤，請問報價應為：(A) 0.2745
44.美元/新臺幣即期價格為 30.15，一個月期換匯點數為-0.025，請問美元/新臺幣一個月期遠期外匯匯率應為多少？(A) 30.15 (B) 30.125 (C) 30.175 (D) 30.4
45. L/C、D/A、D/P 之付款方式，對進口商而言，其有利的順序為：(A) L/C、D/A、D/P (B) L/C、D/P、D/A (C) D/A、D/P、L/C (D) D/P、L/C、D/A
46.依中央銀行規定公司、行號與團體、個人每年累積結購或結售金額（不包含進、出口貨品或對非居住民提供服務收入或償付非居住民提供服務支出之匯款）之匯款限額各為：(A)五千萬美元、五百萬美元 (B)五千萬
48.美元兌新臺幣外匯市場交易時間為：(A) 09:00-12:00，14:00-16:00 (B) 09:30-12:30，14:00-16:00(C) 09:00-12:00，13:30-16:0
2.若預期未來 5 年的一年期公債利率分別為 4%、6%、7%、8%與 10%，若一年期至五年期的流動性溢酬分別為 0%、0.25%、0.5%、0.75%與 1%，則預期五年期債券利率應為多少？(A)