17.有關區間計息債券，下列敘述何者錯誤？(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
36.關於區間計息債券，下列敘述何者錯誤？(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
29.關於區間計息債券，下列敘述何者錯誤？(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
5. 對於區間計息債券（range accrual note），下列何者敘述錯誤？(A)投資者每年所獲得的收益率，取決於某指標利率未來變動情況(B)當指標利率落於事先約定區間內之天數較多，此類商品規劃
55.若投資人買進一檔「區間計息債券」共 300 萬元，票面利率 5%，計息區間 2.0%～3.0%，落入該區間的天數為 60天，且該計息期間的總天數共 90 天，請問該區間計息債券當期利息為何？(A
40.一投資者買進區間 2%~6%的 3 年期區間計息債券（指標利率落入該區間才計息）共 500 萬，票面年利率 5%，若本期指標利率半年內(180 天)有 45 天未落入該區間，請問投資者本期可收到
60.一投資者買進區間 2%~6%的 3 年期區間計息債券(指標利率落入該區間才計息)共 500 萬，票面年利率 5%，若本期指標利率半年內(180 天)有 45 天未落入該區間，請問投資者本期可收到
45.公司債g务行時，其票面利率之定價方式，產生所謂「反浮動利率」、「二段式計息」、「區間計息」 等多種方式之結構式計息公司債，實務上，所謂「反浮動利率」之計息方式，下列敘述，何者正確？(A)票面利率
36. 公司債發行時，其票面利率之定價方式，產生所謂「反浮動利率」、「二段式計息」、「區間計息」等多種方式之結構式計息公司債，實務上，所謂「反浮動利率」之計息方式，下列敘述，何者正確？(A)票面利率隨
39.公司債發行時，其票面利率之定價方式，產生所謂「反浮動利率」、「二段式計息」、「區間計息」等多種方式之結構式計息公司債，實務上，所謂「反浮動利率」之計息方式，下列敘述何者正確？(A)票面利率隨市場
30.有關金融常識之敘述，下列何者錯誤？ (A)「零息債券」以貼現方式發行，到期按面額償還本息 (B)「零息債券」對投資者而言，則可免除需要定期付息所導致的資金周轉問題 (C)避險基金可分為趨勢型及套
30.有關金融常識之敘述，下列何者錯誤？ (A)「零息債券」以貼現方式發行，到期按面額償還本息 (B)「零息債券」對投資者而言，則可免除需要定期付息所導致的資金周轉問題 (C)避險基金可分為趨勢型及套
22.某反浮動計息債券利率條件為 10%-3M LIBOR，每季付息一次，若最近期 3M LIBOR 為 6%，請問最近一期利息收入是多少？（假設債券面額為 100 萬元）(A) 10,000 元 (
33.某反浮動計息債券利率條件為 10%-3M LIBOR，每季付息一次，若最近期 3M LIBOR 為 6%，請問最近一期利息收入是多少？（假設債券面額為 100 萬元）(A)10,000 元 (B
07、 有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A) 一般債券之存續期間小於到期日 (B) 零息債券之存續期間等於到期日 (C) 殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長 (D) 債券的存續
09、有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A) 零息債券之存續期間等於到期日 (B) 債券價格與殖利率成反向關係 (C) 在其他條件固定下，短天期且票面利率較低之債券，其存續期間較長 (D) 殖利率下降使
9. 下列有關債券的敘述，何者錯誤？(A)債券利息是由其面額及殖利率所決定 (B)於到期日之前，零息債券價格總是低於面額 (C)如果債券票面利率低於其殖利率，則該債券價格必低於其面額 (D)財政部發行
25.有關存續期間(Duration)之特性，下列敘述何者錯誤的？(A)零息債券的存續期間等於到期期限(B)存續期間愈長，債券利率風險愈小(C)票面利率愈高，存續期間愈短(D)存續期間是債券未來現金流
11.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)債券的利率風險可分為價格風險與再投資風險 (B)零息債券之存續期間等於到期日(C)當市場殖利率走高，持有債券會產生資本利得 (D)折價債券離到期日愈近，其折價
11.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)一般債券之存續期間小於到期日(B)零息債券之存續期間等於到期日(C)殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長(D)債券的存續期間是指將債券各
14.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)一般債券之存續期間小於到期日(B)零息債券之存續期間等於到期日(C)殖利率較低，則存續期間較短，票面利率愈高，其存續期間也愈長(D)債券的存續期間是指將債券各
27.有關債券存續期間之敘述，下列何者錯誤？(A)可做為衡量債券對利率變化敏感度之指標 (B)債券票面利率愈低則存續期間愈大(C)採存續期間可進行衡量債券利率風險 (D)零息債券之存續期間小於債券到期
13.有關債券之敘述，下列何者錯誤？(A)債券的利率風險可分為價格風險與再投資風險(B)零息債券之存續期間等於到期日(C)當市場殖利率走高，持有債券會產生資本利得(D)折價債券離到期日愈近，其折價程度
52.有關保本型商品之敘述，下列何者錯誤？(A)投資保本型債券到期時可收到的金額如下式所示：保本型債券之面額本金 x〔保本率+參與率 x 選擇權報酬率〕(B)到期時零息債券的價值即是投資人的本金保障；
59.有關債券之存續期間敘述，下列何者錯誤？(A)一般債券存續期間會小於到期日，而零息債券之存續期間剛好等於到期日(B)存續期間是指將債券各期收益加以折現，並用時間加權計算推斷需多少年才能回收其成本(
14.有關區間變動保本型商品之敘述，下列何者正確？(A)區間愈大，收益率愈低 (B)此「外幣選擇權」係屬一般陽春型選擇權(C)本商品與數位選擇權無關 (D)結合「外幣定存」及出售「外幣選擇權」外幣理財
34. 一個 10 年期的零息債券價值 1,000 萬元，目前殖利率 5%，殖利率變動日標準差 15 個基本點，這個零息債券 10 天期 95%信賴區間的風險值為？ ( = 1.65)(A)745,3
19、 （ ） 有關貨幣時間價值的運用，下列敘述何者錯誤？(A) 整存整付定期存款到期本利和之計算可運用複利終值 (B) 零息債券目前價值之計算可運用複利現值 (C) 房貸本利平均攤還額之計算可運用年
22、 （ ） 有關貨幣時間價值的運用，下列敘述何者錯誤？(A) 整存整付定期存款到期本利和之計算可運用複利終值 (B) 零息債券目前價值之計算可運用複利現值 (C) 房貸本利攤還額之計算可運用年金終
21.有關零息債券，下列何者錯誤？(A)零息債券係指存續期間內完全不支付利息，到期時償還本金的債券(B)零息債券均以高於票面金額的價格溢價發行(C)票面金額與發行價格間的價差就是投資人的報酬(D)投資
21.有關貨幣時間價值的運用，下列敘述何者錯誤？(A)整存整付定期存款到期本利和之計算可運用複利終值(B)零息債券目前價值之計算可運用複利現值(C)房貸本利攤還額之計算可運用年金終值(D)籌措退休後生
19.有關貨幣時間價值的運用，下列敘述何者錯誤？(A)整存整付定期存款到期本利和之計算可運用複利終值(B)零息債券目前價值之計算可運用複利現值(C)房貸本利攤還額之計算可運用年金終值(D)籌措退休後生
23. 有關高收益票券之敘述，下列敘述何者錯誤？(A)看多型高收益票券可視為零息債券和賣出標的股票買權之組合(B)發行價格與高收益票券面額間的差額，是為高收益票券的隱含利息(C)若在到期日時，看多型高
43.有關零息債券(Zero coupon bond)，下列敘述何者正確？(A)零息債券是不附息票，以面額外加利息的方式溢價發行(B)零息債券到期時，是以面額扣除利息的金額來償還 (C)零息債券到期時
8 下列有關零息債券特質的敘述，何者正確？(A)投資人將必須承擔再投資的風險(B)利率下跌時，零息債券價格的漲幅將高於傳統的固定收益債券(C)零息債券持有到期滿之報酬率是隨著市場利率變動調整(D)零息
13、 （ ） 有關零息債券的目前價值之計算公式，下列敘述何者正確？(A) 債券面值×複利現值係數（剩餘年限，市場殖利率） (B) 債券面值×複利終值係數（剩餘年限，市場殖利率） (C) 債券面值×年
20、 （ ） 下列有關債券的凸性(convexity)的敘述何者正確？Ⅰ：當利率增加時，凸性效果愈弱Ⅱ：其他條件相同下，8 年期零息債券的凸性小於票面利率4％之8 年期債券 Ⅲ：凸性是衡量債券價格與
34.有關保本型票券特性，以下敘述何者最為正確？(A)可拆解為買入零息債券與賣出標的資產的買權之投資組合(B)可拆解為賣出零息債券與賣出標的資產的買權之投資組合(C)可拆解為買入零息債券與買入標的資產