29.甲銀行報價 USD : ¥即期匯率 120.38-120.58，兩個月換匯點 45-35，若乙銀行願意承作 35 的換匯交易，請問其所代表匯率？(A)甲 S/B: 120.58/120.23 (
35.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 0.9756-66，兩個月換匯點 15-22，若以直接匯率報價法，兩個月遠期匯率應 為： (A) 0.9741-0.9744 (B) 0.9771-0.97
80.本日銀行報價 USD：NTD 的即期匯率 30.4550-30.5550，3M 換匯點數為 50-70，請問若銀行依此報價承作Buy-and-Sell (B/S) swap 契約，其所代表的匯率
80.本日銀行報價 USD：NTD 的即期匯率 30.4550-30.5550，3M 換匯點數為 50-70，請問若銀行依此報價承作Sell-and-Buy(S/B)swap 契約，其所代表的匯率應為
37.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 0.9756-66，兩個月換匯點 15-22，若以直接匯率報價法，兩個月遠期匯率應為：(A) 0.9741-0.9744 (B) 0.9771-0.9788
4.若 A 銀行對外報價 USD/TWD，即期匯率為 30.70-80、一個月遠期匯率換匯點為 15-23、三個月遠期匯率換匯點為 24-16，則下列何者正確？(A)三個月遠期匯率的直接匯率(outr
23.倘即期 USD/JPY 報價 114.63/68，一個月期換匯點報價 44/42 ，客戶欲購買一個月期 USD/JPY 遠期匯率，其匯價為何？(A)114.06(B)114.16(C)114.2
1. 若 US$:SF 即期匯率為 1.0432－42，三個月遠期匯率為 1.0462－78，則三個月遠期外匯的換匯點（foreign exchange swap point）為：(A)36／30 (
13.甲銀行 USD/JPY 的報價為 90.63/90.68，乙銀行 USD/JPY 的報價為 90.64/90.67，下列敘述何者正確？(A)欲買入美元，甲銀行報價較好 (B)欲買入美元，乙銀行報
47.美金對新加坡幣(USD/SGD)的即期匯率為 1.3571/76，三個月期的換匯匯率為 62-61（貼水），則三個月的遠期匯率為何？(A) 1.3633/37 (B) 1.3633/34 (C)
29.有關遠期外匯買賣交易，下列敘述何者錯誤？ (A)以即期匯價為基礎，再根據換匯點調整後的匯價為銀行掛牌價 (B)可以預售方式來規避出口商應收帳款業務之匯率風險 (C)可以預購方式來規避進口商應付帳
31.有關遠期外匯買賣交易，下列敘述何者錯誤？(A)以即期匯價為基礎，再根據換匯點調整後的匯價為銀行掛牌價(B)可以預售方式來規避出口商應收帳款業務之匯率風險(C)可以預購方式來規避進口商應付帳款業務
30、 有關遠匯之敘述，下列何者錯誤？(A) 遠匯是以即期匯價為基礎，再依據換匯點調整後為銀行掛牌價 (B) 遠匯的價格會隨著即期匯率與換匯點的變化而改變 (C) 遠匯屆交割時如適逢月底末日且為例假日
29.有關遠期外匯之敘述，下列何者錯誤？(A)是以即期匯價為基礎，再根據換匯點調整後為銀行掛牌價(B)價格會隨著即期匯率與換匯點的變化而改變(C)不得訂定任選交割日之契約(D)買賣依交割幣別不同，可區
30.有關遠匯之敘述，下列何者錯誤？(A)遠匯是以即期匯價為基礎，再依據換匯點調整後為銀行掛牌價(B)遠匯的價格會隨著即期匯率與換匯點的變化而改變(C)遠匯屆交割時如適逢月底末日且為例假日，均得提前或
45.甲銀行 EUR/USD 的報價為 1.3825/1.3827，乙銀行 EUR/USD 的報價為 1.3826/1.3830，下列敘述何者正確？(A)乙銀行報價價差較小 (B)報價最好的買價（BI
15.甲銀行 EUR/USD 的報價為 1.3825/1.3827，乙銀行 EUR/USD 的報價為 1.3826/1.3830，下列敘述何者正確？(A)乙銀行報價價差較小 (B)報價最好的買價(BI
3.有關匯率報價之敘述，下列何者正確？(A)甲銀行 USD/JPY 的匯率報價為 112.30-40，則該銀行買入美元時的適用匯率為 112.40(B)乙銀行 AUD/USD 的匯率報價為 0.729
44.美元/新臺幣即期價格為 30.15，一個月期換匯點數為-0.025，請問美元/新臺幣一個月期遠期外匯匯率應為多少？(A) 30.15 (B) 30.125 (C) 30.175 (D) 30.4
44.美元/新臺幣即期價格為 30.15，一個月期換匯點數為-0.025，請問美元/新臺幣一個月期遠期外匯匯率應為多少？(A) 30.15 (B) 30.125 (C) 30.175 (D) 30.4
48.雙元組合式商品條件如下：計價貨幣 EUR，連結貨幣 USD，承作本金 100,000 歐元，契約期間 3 個月，轉換匯率：1.35（僅轉換本金部份），決算日 EUR/USD 為 1.28，3 個
21. 銀行間報價 USD : NTD 即期匯率 30.8230-80，兩個月遠期匯率點為 20-50，若採直接匯率報價法，兩個月遠期匯率應為：(A)30.8250-30.8230 (B)30.825
18.雙元組合式商品條件如下：計價貨幣EUR，連結貨幣USD，承作本金100,000歐元，轉換匯率：1.35（僅轉換本金部份），目前EUR/USD為1.28，契約期間3個月，3個月歐元定存利率3%，商
55.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 1.1856-66，兩個月遠期匯率 0.0015-0.0022，若以直接匯率報價法， 兩個月遠期匯率應為？(A)1.1871-1.1888 (B)1.184
51.投資人有美元存款，以之承作連結貨幣為澳幣之雙元組合式商品，到期收益率為 8%，市場 AUD/USD 即期匯率＝0.8800，轉換匯率＝0.8500，碰觸失效（Knock-out）匯率＝0.910
47.投資人有美元存款，以之承作連結貨幣為澳幣之雙元組合式商品，到期收益率為 8%，市場 AUD/USD 即期匯率＝0.8800，轉換匯率＝0.8500，碰觸有效（Knock-in）匯率＝0.8200
43.某銀行之外幣組合式商品之交易條件約定以匯率觀察起始日 16:00 EUR/USD 的成交匯率再加 0.0250 作為轉換匯率，如參考匯率=1.4000，則轉換匯率為何？(A)1.3750 (B)
24.有關遠期匯率與即期匯率的敘述，下列何者錯誤？(A)遠期匯率為即期匯率加上「換匯點」(swap point)(B)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯點」(swap point)(C)當換匯點為正值
40.指定銀行辦理新臺幣與外幣間換匯(swap)業務，下列敘述何者錯誤？(A)換匯交易係指辦理新臺幣與外幣間即期外匯交易(B)承作對象為國外法人，應查驗主管機關核准文件(C)承作對象為國內法人，無須檢
21.雙元組合式商品條件如下：計價貨幣 USD，連結貨幣 AUD，轉換匯率為 0.88，目前 AUD/USA 為 0.90，承作本金 20,000 美元，承作天期 3 個月，3 個月美元定存利率 4%
22.雙元組合式商品條件如下：計價貨幣 USD，連結貨幣 AUD，轉換匯率為 0.88，目前 AUD/USA 為 0.90，承作本金20,000 美元，承作天期 3 個月，3 個月美元定存利率 4%，
11.有關遠期匯率與即期匯率的敘述，下列敘述何者錯誤？(A)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯匯率」(swap rate)(B)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯點」( swap point)(C)當
19.雙元組合式商品結合碰觸有效選擇權，條件如下：計價貨幣 USD，連結貨幣 EUR，承作本金 200,000 美元，契約期間 1 個月，轉換匯率：1.2500，碰觸匯率：1.2300，1 個月美元定
48.雙元組合式商品結合碰觸有效選擇權，條件如下：計價貨幣 USD，連結貨幣EUR，承作本金150,000美元，契約期間 1個月，轉換匯率：1.25，碰觸匯率：1.23，1個月美元定存利率3%，商品總
33.下列有關遠期外匯交易之報價方式的敘述何者正確？(A)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價方式皆以換匯點(swap point)為基礎(B)銀行同業間和外匯指定銀行對一般出口廠商之報價皆採
18.投資人承作雙元組合式商品，其條件如下︰計價貨幣 美元︰100,000 元，連結貨幣澳幣 (AUD)，轉換匯率︰0.8500，目前即期匯率為 0.8800，契約期間︰3 個月，一般美元 3 個月定
47.投資人承作雙元組合式商品，其條件如下：計價貨幣美元︰100,000 元，連結貨幣：澳幣(AUD)，轉換匯率︰0.8500，目前即期匯率為 0.8800，契約期間︰3 個月，一般美元定存年利率：3
17.投資人承作雙元組合式商品，其條件如下：計價貨幣 美元：100,000 元，連結貨幣：澳幣（AUD），轉換匯率︰0.8500，目前即期匯率為 0.8800，契約期間︰3 個月，一般美元定存年利率：
31.下列何項業務承作對象以國內指定銀行及其本身之海外分行、總（母）行及其分行為限？(A)新臺幣與外幣間換匯交易業務(FX SWAP)(B)無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)(C)新臺幣匯率選擇權
48.銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 1.1856-66，2 個月遠期匯率 0.0015-0.0022，若以直接匯率報價法，2 個月遠期匯率應為：(A) 1.1871-1.1888 (B) 1.
51.周先生到某銀行承作歐式選擇權組合式商品（雙元貨幣 DCI）、連結標的為澳幣兌美元匯率(AUD/USD)，本金 100,000 澳幣、期間一個月（30 天）、年收益率 2%。假設進場當天即期匯率為
35. 若 US$：SF 即期匯率為 1.7432/42，三個月遠期匯率為 1.7462/78，則三個月遠期的換匯（FX swap）匯率為：(A) 36/30 (B)30/36 (C)94/120 (