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【題組】⑸這是運用固體冷縮熱脹的原理。(A)O(B)X
問題詳情
【題組】
⑸這是運用固體冷縮熱脹的原理。
(A)O
(B)X
參考答案
答案:A
難度:
計算中
-1
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用户評論
【用戶】
蝦皮:教育學程考題彙編(教
【年級】
【評論內容】X(A)物質X匱乏時,冰棒即是美食☆ →...
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【題組】⑷無論銅球是否有加熱,都可以通過金屬環。(A)O(B)X
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1.新聞報導:「資訊科技日新月異讓人類生活更為便利,但亦衍生侵犯個人權益或公共利益的疑慮,故政府制定《個人資料保護法》,作為規範相關行為的法律依據。」上述內容最主要在強調下列何者的重要性? (A)多元
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1. 水會以固態、液態和氣態三種形態,在大自然中不斷循環著,使地球上產生多樣的天氣現象。(A)O(B)X
1. Gina always goes to school on time, but it is ____for her to be late today.(A) natural (B) essent
2.投資人選擇何時該購買或出售那一檔特定股票,這比較像是那一種投資組合決策?(A)資產配置(B)精選證券(C)套利(D)避險
3. 臺灣證券交易所股價指數期貨(臺股期貨)原始保證金為$90,000,維持保證金$69,000。投資者 存入保證金$90,000,賣出 1 口臺股期貨,價位為 8,000。請問台指期貨漲至 8,20
4. 假設市場投資組合期望報酬為 12%,無風險利率為 6%,標準差 0.4。現得知基金 Y 的期望報酬為 16%, 標準差 0.8,試問下列敘述何者最正確?(A)Y 的夏普指標為 0.125,經理人
5. 下列何者利率期限結構理論,能說明長期利率常高於短期利率的事實?(A) 預期理論(expectation theory)(B) 流動性溢酬理論(liquidity-premium theory)(
6.所謂價值型的股票(Value Stock)是指:(A)高股價之股票(B)低股價之股票(C)淨值相對於股價高之股票(D)股價相對於淨值高之股票
7. 當投資人預期市場利率的波動性將增大時,進行下列何種操作策略最為適當?(A)增加持有凸率較大的債券(B)增加持有存續期間較長的債券(C)減少持有浮動利率債券(D)減少持有附選擇權之債券
8. 某投資人財富遞增時,他的每單位財富邊際效用(Marginal Utility)就不變,這樣的投資人是:(A)風險偏好者(B)風險中立者(C)厭惡風險者(D)選項ABC皆非
9. 於資本市場線上,在市場投資組合之右上方的投資組合,其投資於無風險資產之權重為:(A)等於 100%(B)大於 100%(C)在0與100%之間(D)小於0
10. 下列何者不是執行期貨「避險功能」?(A)種植黃豆的農夫在收割期三個月前,怕黃豆價格下跌,賣出黃豆期貨(B)玉米進口商在買進現貨同時,賣出玉米期貨(C)投資外國房地產時,因怕本國貨幣貶值,賣出本
11. .張三在某上市公司財務部擔任重要職務,可接觸該公司第一手消息(甚至比老闆還快),在上週開會確定公司可調高盈餘目標時,張三即打電話叫進股票,但一週來該上市公司股票卻無任何激情的表現,張三根本占不
12. 一個三年期,每年付息一次並重設票息的浮動利率債券,在發行時的票面利率為Index+5.5%。假設在發行三個月後,市場指標利率下跌為4.5%,債券信用風險維持不變,則此債券的存續期間約為多少?(
13. 一個兩年期零息公司債目前的殖利率為 2.1%,而相同期限零息公債的殖利率為 1.8%。在違約損失率為65%的情況下,請估計該公司債兩年內預期違約損失(Expected Loss fromDef
14.張經理欲投資一檔債券,該債券目前的市值(市場價格加應計利息)為10500000。由於自有資金有限,張經理決定與券商承作保證金交易(Margin Trading),保證金金額為900000,附賣回
15. 甲債券為兩年期零息債券,乙債券為六年期零息債券,兩債券殖利率都為10%。王經理想利用這兩種債券建立債券投資組合,其預定的投資期限為三年。為了確保三年後的投資價值不受利率變動的影響,計畫使用債券
【題組】17.延續16題,試計算該債券之存續期間約為?(A)0.896年(B) 0.939年(C)0.953年(D)0.985年
【題組】18. 延續16題,如果利率下跌100bps,試估計該債券價格變動金額約為多少?(A)88(B)92(C) 97(D)99
19. 假設兩年期零息債券之面額為1000,發行時價格為914,每年複利一次,試計算該債券發行時之殖利率約為多少?(A)4.60%(B)4.71%(C)5%(D)5.12%
20. 下列有關利率風險的敘述,何者正確?Ⅰ.債券價格對利率變動之敏感度是隨著到期日的趨近而增加;Ⅱ.債券凸率是衡量債券價格曲線的彎曲程度,若債券的到期期限相同,則票面利率感高,債券凸率愈大;Ⅲ.在其
21.周經理預期甲公司的信用風險有大幅改善的跡象 因此決定買進以甲公亞為標的之一年信用違約交是(CDS),名目金額100000,價格(費用利率)為每年125bps,採每季支付。若在三個月後,甲公司的九
22. 完全分散風險之投資組合G,其B值等於1.5。若市場投資組合報酬標準差等於20%,依據資本資產定價模式(CAPM),試問投資組合G之報酬標準應為多少?(A)20%(B)25%(C)30%(D)3
23.假設一個履約價格為50的買權(Call Option),其市場價格等於2,而標得股價目前為45,則下列敘述何者正確?(A)該買權的內含價值(Intrinsic Value)等於3(B)標的股價至
24. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為12%與20%,無風險利率為2%。投資組合P為一效率投資組合,其報酬標準差為30%,則投資組合P之期望報酬為?(A)17.0%(B)18.0%(C)20
25.下列有關「效率市場」的敘述中,何者為正確?Ⅰ.基本上,相信投術分析系認為市場不具有「弱式效率」;Ⅱ。想利用盈餘宣告獲取超額報酬的投資者,其認為市場不符合「半強式效率」;Ⅲ. 事件研究法(Even