【Josephine Hsu】評論
C.逐月核對由會計單位收轉之銀行存款核帳清單,是否與帳面結存相符,如有不符之處,應編製銀行存款結存差 額解釋表。
【積極正向,奮發向上】評論
十、出納管理單位主要工作如下:(一)點收款項、支票有價證券等,並填開據。A(二) 保管櫃存現金、各種票據 保管櫃存現金、各種票據 保管櫃存現金、各種票據 (包括支票、匯本及外幣據等 包括支票、匯本及外幣據等 包括支票、匯本及外幣據等 包括支票、匯本及外幣據等 包括支票、匯本及外幣據等 包括支票、匯本及外幣據等 )、支票簿、送款簿、存摺、存單、有價證券及其他保管品等。(三)按時領取有價證券之本息。(四)辦理繳款及存款手續。(五)辦理收入退還、結購外匯、匯寄與收兌款項及員工薪津(劃撥)發放等手續。(六)根據會計憑證或其他合法通知,扣繳各種稅款、捐款、借支款項、保險費及其他款項等。(七)各項押標金、保...
【黃晉仕】評論
逐月核對由會計單位收轉之銀行存款核帳清單,是否與帳面結存相符, 如有不符之處,應編製銀行存款結存差額解釋表。C
【kelly】評論
逐月,核對存款及保管品對帳單