18、 （ ） 投機者買進歐洲美元（Eurodollar）期貨，賣出等量國庫券（T-Bill）期貨，則他對市場的預期為：(A) 未來經濟會好轉 (B) 未來經濟會衰退 (C) 市場不正常 (D) 選項
20、 （ ） 以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤？ 甲.買方執行權利機會極大；乙.權利金極少；丙.流動性低；丁.履約價值大於0(A) 僅甲、丙、丁 (B) 僅甲、丁 (C) 僅乙、丁 (D) 僅乙
20、 （ ） 以下有關深度價外選擇權之敘述何者有誤？ 甲.買方執行權利機會極大；乙.權利金極少；丙.流動性低；丁.履約價值大於0(A) 僅甲、丙、丁 (B) 僅甲、丁 (C) 僅乙、丁 (D) 僅乙
23、 （ ） 小堯看好未來1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為88 並賣出履約價格為 92 之利率期貨買權，權利金分別是C1 與C2，請問其最大可能執行獲利為：(A) C1＋C2 (B
24、 （ ） 某人買進小麥期貨買權，履約價 3.35，權利金為 0.25，並買進相同月份的小麥期貨賣權，履約價為 3.35，權利金為 0.3，則：(A) 最大獲利為 0.55 (B) 最大損失為 0
27、 （ ） 有關交易人採行整戶風險保證金計收方式（SPAN），下列敘述何者有誤？(A) 不影響保證金提領作業 (B) 不影響保證金入金速度 (C) 交易人之當沖交易保證金與採策略基礎計收制度者不同
28、 （ ） 假設所有公債部位市值為10 億元，Duration 為6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375，其 CTD 債券之Duration 為9.0，若欲使債券部位之Duration
31、 （ ） 現行我國期貨商原則上不得接受委託之項目，下列何者正確？ 甲.採實物交割之期貨交易契約以綜合帳戶委託買賣；乙.採現金交割之期貨交易契約以綜合帳戶委託買賣；丙.代理人為期貨商之大陸地區投資
34、 （ ） 委託單在下列何種情況註明 OB（or better）是必須的？(A) 限價委託，委託買單之委託價低於市價 (B) 限價委託，委託賣單之委託價低於市價 (C) 在快速市場之市價委託 (D
37、 （ ） 6 月 1 日計算新加坡交易所 MSCI 臺指期貨之未平倉量為 10,000 張，下列敘述何者為正確？甲.表示買賣雙方各有 5,000 張契約尚未平倉；乙.表示買賣雙方各有 10,00