49. 小涵以 0.7500 買進 CME 歐元期貨契約 1 口，後以 0.7550 平倉，則其盈虧為何？(一口歐元期貨契約為 125,000 歐元)(A)獲利 625 歐元 (B)損失 625 歐元
4. 應文在 6 月 15 日上午以 US$1.0650/€ 進場賣出 2 口 IMM 歐元期貨合約(每口歐元期貨契約為125,000)，而 6 月 15 日是該合約的最後交易日。應文在當日即平倉，損
23.假設A公司買進CME的歐元外匯期貨契約1張(即125,000歐元)，買進價格為1€＝1.0516U$，A公司必須繳交原始保證金3,510美元，維持保證金為2,700美元。如果未來三天歐元期貨的價
31.假設A公司3個月後將有1,000,000歐元收入，目前歐元即期匯率為1.0645U$/€，A公司以1.0650U$/€賣出8張歐元期貨契約（金額為8×125,000€）避險，假設歐元期貨到期時，
23.目前歐元的即期匯率為 $0.5442／歐元，90天期歐元的遠期匯率為 $0.5498／歐元，此時有一位交易人買進 90天期歐元期貨契約，次日，他想結清他的期貨部位，當遠期匯率為下列何者時，他會有
50. 下列哪一類兼營期貨顧問事業之業者，得對美國芝加哥商業交易所（CME）交易之歐元期貨契約，向委任人提供研究分析或推介建議？(A)證券經紀商兼營期貨顧問事業 (B)證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業
35.下列哪一類兼營期貨顧問事業之業者，得對美國芝加哥商業交易所（CME）交易之歐元期貨契約，向委任人提供研究分析或推介建議？(A)證券經紀商兼營期貨顧問事業 (B)證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業(
15. 若目前 CME 的英鎊(GBP)期貨報價為 1.4，歐元(EUR)期貨為 1.3，若預期英鎊相對於歐元短期內將會貶值，該從事何種交易策略?(A)於 CME 賣英鎊期貨契約(B)於 CME 買歐
13. 在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下，臺灣出口商如何避免歐元貨款對臺幣貶值之損失？（以下答案均為 CME 之契約）(A)買進歐元期貨 (B)賣出歐元期貨(C)賣出歐元期貨賣權（Put optio
25. 歐元期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人存入保證金$10,000，買進 5 口歐元期貨，價位為$1.2640，之後，歐元期貨結算價為$1.2680，交易人並未平倉，
13.大華以 USD 1.2 / €進場賣出兩口 IMM 歐元期貨合約，在最後交易日即平倉，獲利是 USD 10,000；請問大華平倉的價格是多少？（註：歐元期貨合約每口 125,000 歐元）(A)
32. 若客戶原已持有 5 口 9 月歐元期貨的多頭部位，當他下達買進 2 口 9 月歐元期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)可能是新倉單，亦可能是平倉單 (D)既不是新倉單
6. 若客戶原已持有 5 口 9 月歐元期貨的多頭部位，當他下達買進 2 口 9 月歐元期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)可能是新倉單，亦可能是平倉單 (D)既不是新倉單，
32. 若客戶原已持有 5 口 9 月歐元期貨的多頭部位，當他下達買進 2 口 9 月歐元期貨的委託單，則此一委託單是：(A)平倉單 (B)新倉單(C)可能是新倉單，亦可能是平倉單 (D)既不是新倉單
25、 （ ） 歐元期貨原始保證金為$2,000，維持保證金為$1,500，某交易人存入保證金$10,000，買進 5 口歐元期貨，價位為$1.2640，之後，歐元期貨結算價為$1.2680，交易人並
201.歐元期貨原始保證金為 $2,000，維持保證金為 $1,500，某交易人存入保證金 $10,000，買進 5 口歐元期貨，價位為 $1.2640，之後，歐元期貨結算價為 $1.2680，交易人
15. 若目前 CME 的英鎊期貨報價為 1.3288，歐元期貨為 1.1936。若預期一年內英鎊相對於歐元將會貶值，該如何運用此兩種商品，從事交易策略？(A)賣出英鎊期貨，賣出歐元期貨 (B)買進英
34、 美國某公司到德國發行公司債，價值 1,000 萬歐元，所募資金將兌換成美元，此公司如何使用 CME之外匯期貨，以規避匯率的風險？(A) 賣歐元期貨 (B) 買歐元期貨 (C) 賣美元期貨 (D
29. 美國某公司到德國發行公司債，價值 1,000 萬歐元，所募資金將兌換成美元，此公司如何使用CME 之外匯期貨，以規避匯率的風險？(A)賣歐元期貨 (B)買歐元期貨 (C)賣美元期貨 (D)買美
28. 賣出歐元期貨 3 口，價格 0.7850，同時買入瑞士法郎期貨 3 口，價格 1.1967，之後歐元以 0.7915平倉，瑞士法郎以 1.1978 平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差
21. 賣出歐元期貨 3 口，價格 0.7850，同時買入瑞士法郎期貨 3 口，價格 1.1967。之後歐元以 0.7915平倉，瑞士法郎以 1.1978 平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差
161.賣出歐元期貨3口，價格0.7850，同時買入瑞士法郎期貨3口，價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉，瑞士法郎以1.1978平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差交易(Ted Sp
3. 假設在 2017 年 4 月 1 日，美國紅蘋果公司在帳簿上登錄了一筆應付帳款，金額為€250,000，到期日為同年 6 月 1 日。該公司在 4 月 1 日買進 2 口 6 月份到期的歐元期貨
24. 當未來新臺幣相對於歐元預期升值，下列何種策略會導致臺灣企業持有歐元期貨部位的相對獲利？(A)買進 1 口歐元期貨合約，然後在歐元貶值之後賣出(B)賣出 1 口歐元期貨合約，然後在歐元貶值之後買
29. 瑞郎期貨每口所須原始期貨保證金為 US$1,800，若客戶於 0.8754 買進，在 0.8790 平倉，請問客戶的投資報酬率為何？（瑞郎期貨契約值 125,000 瑞郎）(A)5.33% (
28. 美國紅蘋果公司在 1 個月後將會收到 500 萬歐元，為了規避歐元兌美元匯率下跌風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)簽訂遠期合約買進歐元 (B)賣出歐元期貨合約(C)賣出歐元賣權 (D)買
14.某美國公司在 1 個月後將會收到 900 萬歐元的貨款，為了規避歐元兌美元匯率下跌風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)賣出歐元期貨合約 (B)買進歐元買權(C)賣出歐元賣權 (D)簽訂遠期合
3. 台灣期貨交易所之臺股期貨契約為每點 200 元，安和買進 3 月臺指期貨，價格為 7,340，並賣出 6月臺指期貨，價格為 7,440。當近遠月期貨的價格差異變為-40 時予以平倉，則其損益為何
93、 （ ） 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A) 買進歐元期貨 (B) 賣出日圓期貨 (C) 買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權 (D) 選項(A
32. 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨(B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權(D)選項( A )( B )( C
39、 一日本廠商將出口一批生產設備至德國，若其擔心德國通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A) 賣出日圓期貨 (B) 賣出歐元期貨 (C) 買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權 (D) 選項(A)、(B
42. 小恩賣出活牛期貨避險，若基差由 4 美分變為 10 美分，則避險盈虧為何？（期貨契約規格為40,000 磅）(A)損失 5,000 美元 (B)損失 2,400 美元 (C)獲利 240,00
37.小恩賣出活牛期貨避險，若基差由4美分變為10美分，則避險盈虧為何？（期貨契約規格為40,000磅）(A)損失5,000美元 (B)損失2,400美元(C)獲利240,000美元 (D)獲利2,4
11. NYMEX 原油期貨契約為 1,000 桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以$87.20／桶買進一口，並繳交$3,000 保證金，當價格跌至$86.50／桶，交易人
27、某投資者以197.50的價位賣出一口電子類股價指數期貨契約（TE），之後以195.25價位買回平倉，若其他成本不計，則該投資者損益為何？(A) 獲利2,250元 (B) 損失2,250元 (C)
37.NYMEX原油期貨契約為1,000桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以$87.20／桶買進一口，並繳交$3,000保證金，當價格跌至$86.30／桶，交易人須補繳保證
11.NYMEX原油期貨契約為1,000桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以 $87.20/桶買進一口，當價格跌至$86.30/桶，交易人須補繳保證金多少？(A)$300(
45. 假設咖啡期貨市場僅有三位交易人甲、乙與丙，今天甲向丙買了 2 口咖啡期貨契約，因此今天未平倉期貨契約為 2 口，如果明天甲又將此 2 口契約賣給乙，請問明天的未平倉數量應為何？(A)0 口 (