39 下列何者正確？(A)損失幅度分配低的風險可能屬於不重要的風險或重要的風險(B)損失幅度分配低的風險可能屬於特別嚴重的風險或不重要的風險(C)損失頻率分配高的風險可能屬於不重要的風險或重要的風險(
6下列何者正確？(A)損失幅度分配低的風險可能屬於不重要的風險或重要的風險(B)損失幅度分配低的風險可能屬於特別嚴重的風險或不重要的風險(C)損失頻率分配高的風險可能屬於不重要的風險或重要的風險(D)
23.有關「風險的衡量」，下列何者為非？(A)特別嚴重的風險，係指損失頻率分配與損失幅度分配皆很高的風險(B)包括損失 發生頻率分配、損失幅度分配的衡量兩部份(C)是風險管理的第一步驟(D)指預估一定
46有關「風險的衡量」之敘述，下列何者為非?(A)特別嚴重的風險，係指損失頻率分配與損失幅度分配皆很高的風險(B)包括損失發生頻率分配、損失幅度分配的衡量兩部份(C)是風險管理的第一步驟(D)指預估一
28有關「風險的衡量」，下列何者為非?(A)特別嚴重的風險，係指損失頻率分配與損失幅度分配皆很高的風險(B)包括損失發生頻率分配、損失幅度分配的衡量兩部份(C)是風險管理的第一步驟(D)指預估一定期間
有關風險的衡量之敘述，下列何者為非?(A)包括損失發生頻率分配、損失幅度分配的衡量兩部分(B)指預估一定期間內風險發生所造成的損失金額(C)是風險管理的第一步驟(D)特別嚴重的風險，係指損失頻率分配與
4下列何者正確？A 計算風險損失成本屬風險管理步驟之風險確認；B 特別嚴重的風險僅指損失幅度分配非常高的風險；C 不重要的風險僅指損失發生頻率非常小的風險；D 風險損失成本指損失發生頻率及幅度二項預期
57.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β 為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單
48.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的 VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾
51.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容
45.計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」（容忍水準%）相乘，因此估計各部位的VaR=0－Z×β×(σ)，β為敏感性係數，假設債券部位的投資損失符合常態分配，則單尾容
9 就損失預防而言，下列敘述何者正確？(A)既可降低損失頻率，亦可降低損失幅度 (B)僅可降低損失頻率，不可降低損失幅度(C)不可降低損失頻率，但可降低損失幅度 (D)既不可降低損失頻率，亦不可降低損
19 有關風險管理方法的選擇，下列何者錯誤？(A)保險適合用在損失幅度大、損失頻率低的風險管理上 (B)損失幅度大、損失頻率高的風險最適合採用危險自留 (C)損失幅度小、損失頻率高的最佳風險管理方法是