163.某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值，而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨，價格 $1.45，同時賣出瑞士法郎2口，價格 $0.66，後來平倉時，英鎊 $1.48，瑞士法郎 $0.64，則交易結果為獲利
34. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C)
28. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C
18. 英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)買
16. 英國進口商，將從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)1
39. 英國進口商從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)買 1
10.假設小明預測英鎊將會升值，他可以運用下列何者來試圖獲利？(A)買英鎊賣權(￡ put)(B)賣英鎊期貨(￡ futures)(C)賣英鎊期貨賣權(￡ futures put)(D)買歐洲美元期貨
8.假設某投資人預測英鎊將會升值，他可以運用下列何者來試圖獲利？(A)買英鎊賣權(￡ put)(B)買英鎊期貨買權(￡ futures call)(C)賣英鎊期貨(￡ futures)(D)買歐洲美元
25.英鎊期貨契約，當價位在 $1.3530時，某甲買入三口，而後於 $1.3876 時平倉，每口佣金為 $75，則損益為：(A)損失 $6,262.5 (B)獲利 $6,262.5 (C)損失 $2
45. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)
28. 賣出歐元期貨 3 口，價格 0.7850，同時買入瑞士法郎期貨 3 口，價格 1.1967，之後歐元以 0.7915平倉，瑞士法郎以 1.1978 平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差
21. 賣出歐元期貨 3 口，價格 0.7850，同時買入瑞士法郎期貨 3 口，價格 1.1967。之後歐元以 0.7915平倉，瑞士法郎以 1.1978 平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差
161.賣出歐元期貨3口，價格0.7850，同時買入瑞士法郎期貨3口，價格1.1967。之後歐元以0.7915平倉，瑞士法郎以1.1978平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差交易(Ted Sp
85.小平認為日圓兒端士法郎有升值的空間，欲建立日圓兒瑞士法郎的期貨部位，但CME並沒有此種外匯 期貨，只有日圓兒美元以及瑞士法郎兒美元的期貨商品，此時小平可以：(A)買進曰圓期貨並同時賣出瑞士法郎期
11.假設6月份遠期契約的英鎊定價為 $1.2927／￡，同時，IMM 6月份英鎊期貨的報價為 $1.2916／￡，則此時投機者應如何操作以獲取利潤？(A)買入期貨契約，賣出遠期契約 (B)賣出期貨契
26. 假設9月份遠期契約的英鎊定價為$1.3927／￡，同時，IMM 9月份英鎊期貨的報價為$1.3916／￡，則此時投機者應如何操作以獲取利潤？(A)買入期貨契約，賣出遠期契約 (B)賣出期貨契約
15. 若目前 CME 的英鎊(GBP)期貨報價為 1.4，歐元(EUR)期貨為 1.3，若預期英鎊相對於歐元短期內將會貶值，該從事何種交易策略?(A)於 CME 賣英鎊期貨契約(B)於 CME 買歐
46. 某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.3570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為$1.3420，則損益兩平點之期貨價格為：(A)1.3775 (B)1.362 (C)1.3225 (
34. 某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.5570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為$1.5420，則損益兩平點之期貨價格為：(A)1.5775 (B)1.562 (C)1.5225 (
45.某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.3570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為$1.3420，則損益兩平點之期貨價格為：(A)1.3775 (B)1.362 (C)1.3225 (D
23.某甲買入一英鎊賣權，履約價格為$1.5570，權利金為$0.02，並買入一英鎊期貨，價格為 $1.5420，則損益兩平點之期貨價格為：(A)1.5775(B)1.562(C)1.5225(D)選
11. 下列何者不是執行期貨「避險功能」？(A)黃金進口商在買進現貨的同時，賣出黃金期貨(B)投資英國房地產因害怕英鎊貶值，賣出英鎊期貨(C)預期油價下跌，賣出原油指數(D)種植黃豆農夫在收割期一個月
24. 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感，若小涵預期未來行情將會轉差，請問他應如何操作價差策略？(A)賣出 6 月份期貨 (B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、
17. 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感，若小涵預期未來行情將會轉差，請問他應如何操作價差策略？(A)賣出 6 月份期貨(B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、賣
15. 若目前 CME 的英鎊期貨報價為 1.3288，歐元期貨為 1.1936。若預期一年內英鎊相對於歐元將會貶值，該如何運用此兩種商品，從事交易策略？(A)賣出英鎊期貨，賣出歐元期貨 (B)買進英
22.如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，可採取下列何種交易？(A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權，同時賣
24. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
7. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
27. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A) $1.65/BP
93. 如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，可採取下列何種交易？(A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權，同時
如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，【題組】94.可採取下列何種交易？(A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權
49. 如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，可採取下列何種交易？(A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權，同時
11. 美國某公司在一個月後必須支付 6.25 百萬英鎊，為了規避英鎊兌美元匯率上漲風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)賣出英鎊買權 (B)買進英鎊期貨合約(C)買進英鎊賣權 (D)簽訂遠期合約賣
14. 市場之年利率為 10%，某銀行之兩位外匯交易員，分別為銀行進行英鎊衍生性商品之操作，其一以 1.6000 之價格買進 62,500 三個月到期之遠期英鎊，另一以相同之價格買進 16 個月到期之
23. 若某一投資者預期 Ted Spreads 會變小，則其可透過下列那一種交易來獲利？ (A) 買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨 (B) 賣出美國國庫債券期貨同時也賣出歐洲美元期貨 (C)
5.目前臺灣期貨交易所之外匯期貨包含英鎊兌美元期貨(XBF，契約規模:20,000英鎊)與美元兌人民幣期貨(RHF，契約規模:100,000美元)。若預期三個月後人民幣相對於英鎊將會升值，該如何運用此
14. 若某一投資者預期 Ted Spreads 會變小，則其可透過下列那一種交易來獲利？(A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨(B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨(C)買進美國國庫
18.若某一投資者預期Ted Spreads會變小，則其可透過下列那一種交易來獲利？(A)買進美國國庫債券期貨同時賣出歐洲美元期貨(B)賣出美國國庫債券期貨同時買進歐洲美元期貨(C)買進美國國庫債券期