問題詳情

25.有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？
(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的
(B) FRA 的結算期間通常是一季一次
(C) FRA 的交易只有買方而無賣方
(D) FRA 在報價時通常有買入價(bid rate)及賣出價(offer rate)

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.913
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用户評論

【jane1688】評論

遠期利率協定（FRA）是指交易雙方協議，...

【魯祥中】評論

雙方約定未來某一特定期間的利率,到期時交易雙方不須交割本金,只需依據雙方事先約定之市場指標利率和訂約利率之差額,乘以訂約名目本金,以清算利息差額1983年遠期利率首次出現在倫敦,由遠期性存款改良而來.交易主體有     規避風險     操作策略借款籌資者    利率走升       買進遠期利率合約放款收息者    利率下挫       賣出遠期利率合約