163.某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值，而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨，價格 $1.45，同時賣出瑞士法郎2口，價格 $0.66，後來平倉時，英鎊 $1.48，瑞士法郎 $0.64，則交易結果為獲利
45. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)
18. 英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)買
16. 英國進口商，將從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)1
39. 英國進口商從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨（每口合約價值為 62,500 英鎊）？(A)買 1
36. CME交易所的英鎊期貨合約，每口62,500英鎊，採美元報價，假設市價₤：US$=1.50，交易價最小跳動點=0.0001， 請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少美元？ (A) 0.000
43. CME 交易所的英鎊期貨合約，每口 62,500 英鎊，採美元報價，假設市價₤：US$=1.50，交易價最小跳動點=0.0002，請問英鎊期貨合約每口價值最小跳動值為多少？(A) 0.0003
34. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C)
28. 某英國進口商，從瑞士進口手錶，總價為 180 萬美元，其決定避險。目前的匯率為 1 英鎊兌 1.53 美元，此進口商須如何操作 CME 的英鎊期貨？(A)買 17 口 (B)賣 17 口 (C
10.假設小明預測英鎊將會升值，他可以運用下列何者來試圖獲利？(A)買英鎊賣權(￡ put)(B)賣英鎊期貨(￡ futures)(C)賣英鎊期貨賣權(￡ futures put)(D)買歐洲美元期貨
8.假設某投資人預測英鎊將會升值，他可以運用下列何者來試圖獲利？(A)買英鎊賣權(￡ put)(B)買英鎊期貨買權(￡ futures call)(C)賣英鎊期貨(￡ futures)(D)買歐洲美元
24. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
7. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
27. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A) $1.65/BP
25.英鎊期貨契約，當價位在 $1.3530時，某甲買入三口，而後於 $1.3876 時平倉，每口佣金為 $75，則損益為：(A)損失 $6,262.5 (B)獲利 $6,262.5 (C)損失 $2
27.某甲以 98.2 買進3口歐洲美元期貨，後來以 96.56平倉，每張的佣金為50，則結果為：(A)獲利 $12,150 (B)獲利 $12,450 (C)損失 $12,450 (D)選項A、B、
11. 美國某公司在一個月後必須支付 6.25 百萬英鎊，為了規避英鎊兌美元匯率上漲風險，下列何者是最適合的避險策略？(A)賣出英鎊買權 (B)買進英鎊期貨合約(C)買進英鎊賣權 (D)簽訂遠期合約賣
82. 老李以 98.2 買進 3 口歐洲美元期貨，後來以 96.56 平倉，每口的佣金為 50，則結果為(A)獲利$12,150 (B)獲利$12,450 (C)損失$12,450 (D)選項A、B
12.某期貨交易人買進2口美國公債期貨契約(T-Bond)，價格為96-16，平倉之價格為95-00， 問結果如何？(A)獲利2,320美元 (B)損失2，320美元 (C)獲利3,000美元 (D)
17.某期貨交易人買進四口美國公債期貨契約（T-Bond)，價格為96-16，平倉之價格為95-00，問 結果如何？(A)獲利4,640美元 (B)損失4，640美元 (C)獲利6,000美元 (D)
37. 某期貨交易人買進 2 口美國公債期貨契約（T-Bond），價格為 95-16，平倉之價格為 95-00，問結果如何？(A)獲利 1,000 美元 (B)損失 1,000 美元 (C)獲利 3,
5.目前臺灣期貨交易所之外匯期貨包含英鎊兌美元期貨(XBF，契約規模:20,000英鎊)與美元兌人民幣期貨(RHF，契約規模:100,000美元)。若預期三個月後人民幣相對於英鎊將會升值，該如何運用此
29、 依現行法令規定，德意志銀行台北分行應於營業場所揭示至少那五種貨幣之存款利率？(A) 美元、日圓、港幣、英鎊及瑞士法郎 (B) 美元、日圓、歐元、英鎊及瑞士法郎 (C) 美元、日圓、澳幣、英鎊及
32、 依現行法令規定，德意志銀行台北分行應於營業場所揭示至少那五種貨幣之存款利率？(A) 美元、日圓、港幣、英鎊及瑞士法郎 (B) 美元、日圓、歐元、英鎊及瑞士法郎 (C) 美元、日圓、澳幣、英鎊及
1、 本國外匯指定銀行應依相關規定，於營業場所揭示至少哪五種貨幣之存款利率？(A) 美元、日圓、歐元、英鎊、新加坡幣 (B) 美元、日圓、歐元、英鎊、瑞士法郎 (C) 美元、日圓、歐元、英鎊、港幣 (
39. 當交易人觀察英鎊期貨價位，認為若今天英鎊能回跌到 1.6608 的支撐帶時，會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 1.6608 的停損買單 (B)價位為 1
35. 當交易人觀察英鎊期貨價位，認為若今天英鎊能回跌到 1.6608 的支撐帶時，會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列哪一指令來下單獲利？(A)價位為 1.6608 的停損買單(B)價位為 1.
14. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美元
11. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美元
105.若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券 (Treasury Bills) 則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險 (粗略計算即可)？(歐洲美元期貨每口為 100
74. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的 LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美